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午评:沪指早盘跌0.38%,农业煤炭等板块拉升走高,元宇宙概念再度爆发

2021-11-03 12:23:41来源:证券时报网

11月3日,沪指盘中冲高回落,临近午后加速下探,失守3500点;深成指、创业板指亦走低;两市板块多数走高,煤炭、农业、医疗保健等涨幅居前,军工、电力等板块走弱;两市早盘成交量有所萎缩,成交不足6500亿元。

截至午间收盘,沪指跌0.38%报3462.46点,深成指跌0.26%,创业板指跌0.71%;两市合计成交6489亿元,北向资金净买入24.8元。

盘面上看,元宇宙概念再度爆发,佳创视讯“20cm”涨停,会畅通讯涨逾13%,金运激光涨幅超10%;猪肉概念度表现活跃,新希望、天康生物涨停;煤炭板块拉升走高,兖州煤业涨停;燃气、软件、保险、食品饮料、医药、券商等板块均走强;军工、电力、有色、酿酒等板块走势疲弱。

国盛证券表示,当前市场板块轮动加速,市场整体以板块间高低切换为主,煤炭、有色等高位题材降温,消费、科技等低位题材反弹,技术面看,沪指短期防守位3480点,3530点下方保持谨慎,关注大金融是否有企稳迹象、关注三季报业绩超预期的个股的低吸机会,军工及元宇宙带动的消费电子、软件、芯片等科技方向或有一定的持续性,是短期的主线题材。另外,国企改革相关题材或在四季度有事件驱动的机会。

国海证券指出,虽然“胀”的矛盾得到一定程度缓解,但经济的下行仍将持续至少1-2个季度,由此带来业绩下行的压力,在此环境下,系统性机会尚需等待,精选结构。从后续的演绎来看,以新能源链条为代表的成长风格具有阶段性相对收益,但经济失速下行的担忧增加了市场的脆弱性,赚钱效应不佳,系统性的做多机会需要等到稳增长信号明确,先防御,后进攻。

配置方面,考虑高景气抱团+超跌边际改善的配置思路。一方面,三季报显示全A单季度盈利增速转负,盈利下行期景气板块的稀缺性在强化,高景气板块进可攻、退可守,主要集中在新能源及新能源车链条。另一方面,前期超跌、业绩边际上有一定程度改善的行业也值得关注,主要集中在食品饮料、消费电子等细分行业。

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