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老马茶室 | 继续看好主流题材股

2021-11-01 12:26:54来源:证券市场红周刊

大家好,欢迎来《红周刊》全新打造的新栏目《老马茶室》做客!我是老马,每周二、周四、周日,我将准时出现在《红周刊》公众号,与大家聊聊老马眼中的A股市场。

开宗明义:下周继续看好主流题材股。

老马这么说的原因,一个是市场的温度一般,短期做做题材还能吃到一点小鱼小虾;另一个是三季报出完,一些题材股是有业绩做背书的,也就是还能讲故事。

我们先看看市场的温度,本周市场“昂头翘尾”。本周一与周五是两根阳线,题材股活跃;周中的三天却是连续下行,沪指累计下跌了91点,杀伤力较大。

另一方面指数表现远好于个股,就拿科创板举例,109只上涨,242只下跌,个股的平均跌幅达2.17%,但指数收出了2.05%的周涨幅,你说气不气人。

其实这就是现阶段行情的特点,只有少数个股(多数时间在1/3左右)是市场活跃资金的主要交易对象,其他基本都算是鸡肋。

所以紧紧扣住市场命脉,是能否获利的关键,再有就是不能贪婪,挣个七八个点,就可以考虑先撤出战斗,或至少走一半,因为可能一闭眼一睁眼利润就没了。

本周的成交量与上周基本持平,继续低迷。不过,从下面的科创50指数周五的大阳线一举突破了盘整区间来看,下周茶友们可以重点关注一下。还有,锂电、光伏、风电等上行趋势维持较好的题材股,也别忘有机会就可低吸。

接下来聊聊三季报给茶友们提供的一些线索。需要强调一点,三季报因为披露的信息有限,所以是概略的分析,最客观的信息还要看年报。

哪些行业三季报表现亮眼呢?从申万行业排名看,今年前三季度营收大幅增长的行业中有8个同比增长率超过50%,多数是上游行业,如金属制品、化学纤维、金属非金属新材料、农业、钢铁等都是,他们大多是由于持续涨价带来收入提升。

收入增多通常会带来更多的利润,净利润增长表反映了这一规律,今年不少上游行业大赚特赚,相对的,议价力不强的下游行业日子就不太好过了。

那么是不是只要是下游行业,就会遭遇业绩压力呢?也不是,议价能力是关键,像医疗器械与饮料制造这样议价能力较强的下游,供应商是不太敢乱抬价的。另外就是这些公司产品具有较高的毛利率,成本增加一些影响不大,收益率方面的表现依然超过大多数公司。

业绩好不好反映到投资也有一个粗略的选择标准,老马比较偏好年度每股收益在2元以上的个股,其中容易出长线大牛股,下表列出了前三季度EPS在1.5元以上的增长率居前的个股,折算全年应该在2元以上,在此分享给茶友们。

周末有许多“某茅”业绩大幅下滑的讨论,老马不参与这些讨论,因为这茅那茅,最后都可能变成一地鸡毛。市场就一个“茅”,那就是茅台,其他的都是故事,既然是故事就有的是用来听的,有的可以参与。

最后一句话:先忘了茅吧,题材才是当下。

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文中涉及股票,只为文章撰写举例所需,并非投资推荐,部分数据源自Wind。

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