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午评:沪指震荡微涨,汽车半导体等板块走强,元宇宙概念表现活跃

2021-11-01 12:25:59来源:证券时报网

11月1日,沪指小幅低开,盘中震荡回升,临近午盘翻红;深成指小幅走高,创业板指盘中一度跌超1%,临近午盘亦小幅拉升;两市板块多数走强,元器件、军工、煤炭、汽车等涨幅居前;半导体、券商、酒类股发力拉升;元宇宙概念表现活跃。两市成交量有所放大,半日成交近8000亿元,北向资金小幅净流出。

截至午间收盘,沪指微涨0.07%报3549.93点,深成指涨0.53%,创业板指涨0.32%;两市合计成交7957元,北向资金净流出3.01亿元。

中信证券指出,11月起A股将开启中期蓝筹回归行情,相对成长的高预期和周期的高基数,低位价值板块行情趋势更明确。首先,总体弱于预期的A股三季报披露已结束,显示盈利修复放缓,结构上,周期板块盈利规模已经筑顶,低位价值板块景气正在筑底。其次,近期散点疫情压制基本面预期,但考虑密接人数规模和涉及区域经济规模,预计其对经济的实际影响弱于三季度;同时,逆周期政策密集落地,奠定经济中期修复基础,国内经济四季度运行优于三季度。再次,预计年底美联储Taper方案将如期落地,但不改国内宏观流动性合理充裕的环境,基本面差异下人民币资产相对吸引力凸显,资管新规过渡期收官下流动性将持续外溢。最后,市场定价权由“短钱”向“长钱”转移提速,期货杀跌和新股破发带来的短期流动性担忧将迅速缓解,机构端流动性预期依然向好,对低位价值板块的共识和配置都将提升。配置上,基本面预期分化,定价权向“长钱”转移,政策逆周期性增强都会强化白马价值的风格;建议在11月强化低位价值配置,布局中期蓝筹回归,具体围绕基本面预期低位、估值低位和高景气板块调整后相对低位三个维度展开。

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