10月14日，生物医药板块大爆发，领涨全市场，其中东方财富行情软件显示，医疗器械板块涨幅居前，大涨超9%，医疗服务、生物制品等细分板块也上涨超5%。整个大医药板块出现多只个股涨停。

数据来源：东方财富行情软件

比板块指数更强的是，多个医药医疗主题的ETF基金涨停，今天涨幅超8%的ETF基金达到30家，全是医药医疗主题的。

数据来源：东方财富行情软件

医药医疗板块近期利好较多

今天医药医疗板块大涨的直接刺激是：昨晚江西生化集采征求稿出台，集采政策相对温和，好于预期，带动体外诊断行业困境反转，类似于之前的骨科集采落地!

此前，9月8日，国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，《通知》明确了三级公立医疗机构种植牙医疗服务价格调控目标为4500元/颗，相较于目前常规种植约6000元/颗的医疗价格，价格降幅约为25%。总的来看，种植牙医疗服务价格调整相对温和。

政策方面，10月12日，国家医保局对全国人大代表、恒瑞医药董事长孙飘扬，全国人大代表、荣昌生物制药董事长王威东提出的有关“谈判药品续约”的建议做出了回复。回复重点提到了今年国家医保谈判中新设置的“简易续约”规则。这是医保价格谈判在今年推出的新规则，目的是为了简化谈判流程，提高效率。

10月7日，美国商务部工业与安全局(BIS)官网显示，药明生物无锡子公司从未经核实名单(UVL)中移出。

再就是，9月7日，国务院常务会议提出对医院、新型基础设施等设备购置贺更新改造新增贷款、实施阶段性鼓励政策。再贷款额度2000亿元，期限1年、可展期两次;落实已定中央财政贴息2.5%政策，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。

有专业机构统计，截止10月11日，各省市已落地贴息金额约191.55亿元，该财政贴息贷款预计释放数千亿医疗器械市场需求。

医药板块今年整体跌幅靠前

根据Choice数据，在31个申万一级行业中，截至10月13日，医药生物行业今年整体跌幅达到27.67%，位列跌幅榜第5，仅次于电子、传媒、计算机、建筑材料等4个行业。

从医药板块细分行业来看，今年仅医药商业板块跑赢了上证指数和东方财富全A指数，而医疗服务和生物制品两个细分板块今年跌幅均在30%以上，在细分方向跌幅较大。

数据来源：Choice，私募排排网整理

由于今年医药板块整体表现不佳，医药女神葛兰都被投资者调侃称为“葛大妈”了，不过，今天大涨之后，投资者们纷纷表示，我们的女神回来了。

医药板块整体估值处于历史低位

根据上市公司中报数据，截至2022Q2，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓占比为10.1%，仓位环比下降1.9pp。

而在今年持续杀跌过后，医药生物板块从市盈率角度看，处于近20年来的历史底部，所以今天的大涨也有超跌反弹的逻辑。

中长期看，医药行业是后疫情时代受益板块，无论消费医疗，还是正常的门诊、住院，都会逐步恢复正常，中国的人口老龄化和发病率的长期趋势，也保证了医药行业长期需求向上。

14家医药公司同时被3家以上私募“看上”

私募排排网根据Choice数据统计发现，在2022年中报中，共有143家医药生物公司被私募持仓，持仓总市值为549亿元。其中，同时被3家以上私募“看上”的公司有14家。南模生物、汉商集团、佰仁医疗、奥精医疗等分别被6家、5家、4家、4家私募看上。

药明康德被私募持仓高达90亿元

根据私募持仓医药生物公司的市值来看，药明康德被私募共持有超90亿元的仓位。其次，海尔生物被私募持有31.41亿元，同仁堂被私募持有26.44亿元，智飞生物被私募持有24.07亿元，均超20亿元。

药明康德也于近期披露了2022年前三季度业绩预告，公司预计2022年前三季度公司预计实现营业收入283.95亿元，同比增长71.87%;归母净利润73.78亿元，同比增长107.12%;扣非归母净利润62.32亿元，同比增长100.64%;全年有望达成收入增长目标68%-72%。

18家公司被私募持有超10%的流通股

根据私募持仓医药生物公司的流通股比例来看，共有18家医药生物公司被私募持有超10%的流通股。其中，百洋医药被私募持有23.76%的流通股，海尔生物被私募持有23.39%的流通股，艾力斯被私募持有20.77%的流通股。

百亿私募迎水投资重仓智飞生物

根据私募第一大重仓股分析发现，在2022年中报中，共有87家医药生物公司被私募买成第一大重仓股，持仓总市值为355亿元。

其中，药明康德被中民银孚投资持仓高达90亿元，并成为第7大流通股东。此外，海尔生物为28.95亿元，智飞生物 为24.07亿元，纳微科技为18.04亿元，皓元医药为13.24亿元，第一大持仓均超10亿元。

值得一提的是，重仓智飞生物的为百亿私募迎水投资，根据私募排排网数据显示，迎水投资自2015年成立以来，累计收益率高达***%，年化收益率高达***%。

数据来源:私募排排网，无法确保全部净值数据经托管复核，请投资者谨慎参考。

此外，统计发现，有16家医药生物公司被2家以上私募买成第一大重仓股，其中奥精医疗被4家私募“看上”，海泰新光、汉商集团均被3家私募“看上”。

标签： 医药医疗板块利好多 医药公司 医药医疗板块 私募持仓医药市值

责任编辑：