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中国银行当日基金净值查询2021-02-02

2021-11-20 10:18:17来源:南方财富网

中国银行当日基金净值查询02-02

基金代码基金名称单位净值累计净值每万份基金单位收益
000005嘉实增强信用定期债1.01601.38700.0000
000006西部利得量化成长混合A2.17962.26760.0000
000008嘉实500ETF联接1.75141.81740.0000
000009易基天天理财货币A1.00001.00000.7682
000010易基天天理财货币B1.00001.00000.8340
000011华夏大盘精选证券投资基金20.600027.40400.0000
000012华夏大盘精选证券投资基金20.600027.40400.0000
000014华夏聚利债券型证券投资基金1.69801.69800.0000
000015华夏纯债债券型证券投资基金1.20501.37500.0000
000016华夏纯债债券型证券投资基金1.17101.33100.0000
000020景顺长城品质投资混合型证券投资基金4.46304.63100.0000
000021华夏优势增长混合型证券投资基金3.27104.44100.0000
000029富国宏观策略3.46703.66200.0000
000030长城核心优选混合1.79773.32810.0000
000031华夏复兴混合型证券投资基金3.62503.62500.0000
000041华夏全球精选股票型证券投资基金1.51601.51600.0000
000043嘉实美国成长-人民币2.79902.79900.0000
000044嘉实美国成长-美元2.64202.64200.0000
000047华夏双债增强债券型证券投资基金1.56401.86600.0000
000048华夏双债增强债券型证券投资基金1.53901.83100.0000
000049中银标普全球精选自然资源等权重指数基金1.22201.22200.0000
000051华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金1.83911.83910.0000
000055广发纳指100美元A0.58300.62290.0000
000057中银消费主题股票型证券投资基金2.61702.61700.0000
000061华夏盛世精选混合型证券投资基金1.10001.10000.0000
000063长盛电子信息主题混合2.37502.37500.0000
000065国富焦点1.93002.09500.0000
000066诺安鸿鑫混合1.91962.70920.0000
000069国投瑞银中高债A1.10601.49500.0000
000070国投瑞银中高债C1.10301.46800.0000
000071恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金1.54651.54650.0000
000072华安稳健回报1.24512.18790.0000
000073成长动力3.07003.07000.0000
000075恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金0.23890.23890.0000
000082嘉实研究阿尔法股票2.08002.91500.0000
000083汇添富消费行业混合9.14209.14200.0000
000084博时安盈债券A1.25951.32170.0000
000085博时安盈债券C1.22941.28420.0000
000086南方稳利1.04301.37100.0000
000087中期国债ETF联接A1.03341.03340.0000
000088中期国债ETF联接C1.02691.02690.0000
000092新双盈A1.00101.26300.0000
000093新双盈B0.99101.59500.0000
000103国泰境外高收益债1.36141.36140.0000
000107富国稳健增强债券1.20601.52900.0000
000109富国稳健增强债券C级1.18401.49000.0000
000113嘉实如意宝定期债券A1.17301.40600.0000
000115嘉实如意宝定期债券C1.15301.36900.0000
000116嘉实丰益纯债定期债券0.99851.37640.0000
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