珍惜400港元的腾讯？段永平不孤单 海外第三、第四大中国股票基金“抄底”来了
2022-03-05 09:13:42来源：中国基金报
3月4日开盘，港股再度调整，港股股王腾讯也再度下跌，一度逼近400港元。
截至收盘时，腾讯股价402.3港元，跌3.7%，市值已经不到4万亿港元。
几天前，投资大佬段永平再度出手抄底腾讯。
段永平于北京时间28日再度发声：“腾讯低过我上次买的价钱了，那明天再买点。”随后，他更是在评论区晒出自己的下单记录，豪掷500多万美元，继去年8月“抄底”腾讯之后，段永平再度抄底。
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无独有偶。根据最新信息，海外第三大和第四大中国股票基金同步于1月大举加仓腾讯控股。
首先来看，海外第三大中国股票基金。海外第三大中国股票基金为瑞银旗下的瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) )，基金最新规模73亿美元。
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这只基金由海外投资名将施斌领衔管理。1月组合出现比较明显的变化。基金大手笔加仓第一大重仓股腾讯，加仓幅度100%。前十大重仓股中，基金小幅减仓了招商银行和港交所，也较为显著地减持了中国平安。
截至1月底，基金的前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、招商银行、中国平安、港交所、石药集团、阿里巴巴、平安银行、AIA集团等。
海外第四大中国股票基金也来自摩根资管旗下为JPMorgan Funds - China Fund A ，它的最新规模为60亿美元。
1月，它与海外第三大中国股票基金“神同步”，加仓了腾讯控股，加仓幅度也是100%。腾讯控股外，它还加仓了，美团、药明生物技术、网易、中国平安。
1月基金对阿里巴巴和碧桂园进行了减持。
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买方之外，卖方也积极唱多。
例如，中金发表研究报告指，腾讯旗下财付通宣布进一步降低小微商户支付服务费，自2021年9月1日起至2024年9月30日，为符合标准的小微商户提供九折降费优惠措施。 中金估算，腾讯2021年支付业务达1,200至1,300亿元人民币，降费整体影响有限，又指腾讯向来更注重提升用户体验及业务规模，利润则为较次要考量，认为本次降费彰显其社会责任，并与金融业务一贯战略相符。该行维持对腾讯2021至2023年收入及盈利预测及“中性”评级，目标价527港元不变。
近期海外中国股票基金陆续披露一月底持仓情况，外资巨头的中国投资动向浮出水面。
全球最大中国股票基金再减持“宁王”
日前，全球最大中国股票基金-安联神州A股基金日前公布了1月的持仓变动情况。1月安联神州A股基金减持宁德时代10.56%，减持恩捷股份12.23%。安联神州A股基金增持了中信证券、招商银行、汾酒集团、五粮液、美的集团、迈瑞医疗。
安联神州A股基金是欧洲资管巨头安联投资于境外发行的中国股票策略产品，最新规模97.83亿欧元。截至2021年底，它是全球最大的中国股票基金，自然也是海外最大的中国股票基金。
截至2021年底，基金的前十大重仓股为宁德时代、中信证券、招商银行、汾酒股份、五粮液、东方财富、美的集团、锦江酒店、恩捷股份、迈瑞医疗。
其中宁德时代是安联神州A股基金的第一大重仓股，而安联神州A股基金也是全球持有宁德时代最多的基金之一。
安联神州A股基金在面向特定市场投资者的信披材料中写道：目前中国的情况和2018年类似。2018年政府采取行动应对结构性的问题，例如影子银行的杠杆问题。严监管下，经济增长放缓。股票市场出现显著调增。调整之后，股票市场回暖。类似的，政府这次的政策也有所调整。这种调整对股票市场的估值是有利的。预计宏观环境会趋向稳定，改善经济活动的势头。一月组合操作主要体现在两方面：买入那些原本就看好，但是最近重新变得有吸引力的股票。同时，增加哪些受益于财政政策扩张的公司。截至一月末，最显著的高配行业为可选消费，最显著的低配行业是传媒。
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海外第二大中国股票基金减持宁德时代
无独有偶海外第二大中国股票基金也于同期减持了宁德时代。
1月，摩根资管旗下的，“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund ” 也小幅减持了宁德时代，减持幅度为1.99%。宁德时代之外，基金还减持了五粮液和美的集团，减持幅度分别为1.28%和8.26%。前十大重仓股中，基金1月增持了通威股份。截至1月末，基金前十大重仓股为宁德时代、五粮液、招商银行、中国平安、通威股份、美的集团、保利发展、万华化学、宁波银行。
这只基金最新规模为450亿元人民币，为海外第二大中国股票基金。
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海外第五大中国股票基金大幅加仓顺丰控股
海外第五大中国股票基金Schroder International Selection Fund China A，施罗德国际精选股票基金中国A股，最新规模51亿美元。
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1月，基金大幅加仓顺丰控股，加仓幅度82.18%。同期，基金减仓宏发股份16.5%。1月基金对中国平安、招商银行、贵州茅台、恒瑞医疗、中国巨石都进行了小幅的加仓。
海外第六大中国股票基金增持贵州茅台
海外规模第6大中国股票基金，富达国际旗下的富达基金-中国消费新动力“Fidelity Funds - China Consumer Fund”，一月小幅减持了腾讯控股，增持了李宁和AIA集团和贵州茅台。
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海外第7大中国股票基金减持宁德时代
海外第7大中国股票基金，来自欧洲资管巨头安本投资旗下的Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund.基金1月对前十大重仓股的每一只股票都进行了减持。其中减持中国中免6.96%，减持贵州茅台4.29%，减持宁德时代0.06%，减持迈瑞医疗9.44%，减持美的集团10.45%，减持隆基股份8.84%。
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大摩：中国股票中更看好A股
近期在不确定性攀升的外围环境下，外资机构也在建立投资者保持耐心，并表达了对A股的积极看法。
大摩3月3日发布研究报告表示，近期地缘政治风险下，A股的投资者情绪受到影响。不过，大摩预计中国会推出更多的财政刺激政策。该投行建议投资者保持耐心，等待一个更好的买点。在中国股票内部(A股、港股或海外上市ADR)中，它表示更看好A股。因为在全球不确定性攀升时，A股更容易享受政策放松的利好。同时，国内的投资者群体也较全球投资者更为稳定。
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