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中原证券(601375.SH)自营大降7成,计提信用减值3.45亿

2021-03-31 10:16:22来源:第一财经

去年至今被定增、解禁消息围绕的中原证券(601375.SH)30日晚间发布了2020年年报,整体来看,公司扭转了2019年净利润同比下滑的局面,2020年实现营收、净利双增。

2020年,中原证券实现营收31.03亿元,同比增长30.8%;归母净利润1.04亿元,同比增长79.14%。

具体数据上,

对于净利润增长,公司解释为受证券市场持续回暖影响,主体业务稳健发展,证券经纪业务、信用业务及境外业务收入同比增加。

不过,各项业务表现却“冷热不均”——期货业务大赚13亿,同比增长逾九成,贡献了四成营收,而自营业务收入却同比大降逾7成。

第一财经记者对比中原证券2019年、2020年年报发现,2019年全年中原证券投行、自营业务营收分别增长145%和404%,而上述两项业务表现在2020年有所回落。

此外,中原证券2020年计提信用减值损失3.45亿元,较2019年的3.5亿元略有收窄。而股权质押“踩雷”的影响仍有体现。

中原证券2020年年报数据(资料来源:巨潮资讯)

自营、投行等营收同比下滑

除营收、净利润指标外,值得关注的是,中原证券的经营活动产生的现金流量净额同比大降六成,2020年为13.71亿元,公司称,因交易性金融工具投资的现金流出增加所致。

2020年度利润分配方案上,中原证券拟拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元(含税),共派发现金红利人民币7892.9万元(含税),占当年归属于母公司股东的净利润的 75.67%。

聚焦中原证券主营业务表现,据年报,期货业务大赚13.54亿元,同比增长97.48%,是营收的绝对主力,证券经纪业务营收8.93亿元(+44.15%),信用业务次之,年营收2.99亿元(+57.52%)。

对于期货业务的营收增长,公司解释为,主要为子公司豫新投资大宗商品销售收入增加。

上述三项主营业务之外,中原证券的自营业务、投资银行业务、投资管理业务营收同比增长均为负。

其中,自营业务去年全年营收1.24亿元,同比大降70.52%。

公司对此解释称,2020年初,受疫情影响,市场行情波动较大,公司权益类投资遭受较大损失,对此公司及时调整策略,压缩业务规模,通过委托投资、参与定向增发和股票投资等方式,下半年业绩逐渐向好,收回部分损失。

中原证券2020年年报数据(资料来源:巨潮资讯)

股权质押纠纷余波仍存

中原证券也曾是被股权质押“踩雷”困扰的券商之一。

公司在2020年年报中提到,股票质押业务整体规模延续上年下降趋势,风险有所缓解。

“公司新设质押融资部,明确股票质押类信贷业务的基本定位,通过修订完善股票质押业务相关规章制度,重塑股票质押业务操作流程,加强业务的专业质量和风控水平。“其表示。

信用业务表现上,2020年,中原证券股票质押式回购业务待购回融出资金本金人民币 23.84 亿元,同比下降11.97%。表内股票质押式回购业务待购回融出资金本金人民币 17.05 亿元,平均维持担保比率150.29%。表外股票质押式回购业务待购回融出资金本金人民币 6.79 亿元。

不过,记者关注到,公司披露的8宗公司所涉诉讼中,5宗为股权质押纠纷,涉及中原证券与神雾集团、新光控股、长城影视、科迪集团股票质押式回购合同纠纷。

中原证券表示,公司根据股票质押融资人发生违约后法院强制执行的结果,将未获清偿的部分转入应收款项。截至2020年底,应收股票质押式回购业务余额为3.1亿元,已全额计提坏账准备。

标签: 中原证券

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